廣播影視 可行性報告
家具申請報告
天津市某家具有限公司
紅木家具生產項目
可行性研究報告
目 錄
第一章 總 論........................................ 1
1.1 項目名稱及項目單位............................................................ 1
1.2 項目建設地點....................................................................... 1
1.3 項目建設規(guī)模及內容............................................................ 1
1.4 項目投資估算與資金籌措.................................................... 2
1.5 研究范圍及編制依據(jù)............................................................ 2
1.6 結論與建議........................................................................... 3
1.7 主要技術經濟指標............................................................... 3
第二章 項目建設背景及必要性......................... 5
2.1 項目建設背景....................................................................... 5
2.2 項目建設的必要性............................................................... 6
第三章 市場分析..................................... 8
3.1 紅木家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀........................................................ 8
3.2 紅木家具行業(yè)發(fā)展趨勢........................................................ 9
3.3 紅木家具行業(yè)發(fā)展前景...................................................... 10
3.4 銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡建設.................................................. 11
第四章 建設條件與場址選擇.......................... 12
4.1 項目區(qū)概況......................................................................... 12
4.2 區(qū)位條件............................................................................. 12
4.3 基礎設施條件..................................................................... 13
4.4 區(qū)域經濟............................................................................. 13
4.5 場址選擇............................................................................. 14
第五章 技術方案、設備方案及工程方案................ 15
5.1 產品方案............................................................................. 15
5.2 技術方案............................................................................. 18
5.3 設備方案............................................................................. 21
5.4 工程方案............................................................................. 22
5.5 原輔材料............................................................................. 24
5.6 燃料動力............................................................................. 29
第六章 總圖運輸與公用輔助工程...................... 30
6.1 總圖運輸............................................................................. 30
6.2 公用輔助工程..................................................................... 31
第七章 節(jié)能、節(jié)水措施.............................. 35
7.1 用能標準和節(jié)能規(guī)范.......................................................... 35
7.2 節(jié)能措施............................................................................. 35
7.3 節(jié)水措施............................................................................. 36
7.4 節(jié)約土地............................................................................. 36
第八章 環(huán)境保護.................................... 37
8.1 環(huán)境保護執(zhí)行標準............................................................. 37
8.2 主要污染源及污染物.......................................................... 37
8.3 環(huán)境保護措施..................................................................... 38
8.4 環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構.......................................................... 40
8.5 環(huán)境保護結論..................................................................... 40
第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防.......................... 41
9.1 勞動安全衛(wèi)生..................................................................... 41
9.2 消防安全............................................................................. 42
第十章 組織機構與人力資源配置...................... 44
10.1 組織機構........................................................................... 44
10.2 人力資源配置................................................................... 44
10.3 項目管理........................................................................... 45
第十一章 項目實施進度與招投標...................... 47
11.1 實施進度........................................................................... 47
11.2 招投標.............................................................................. 47
第十二章 投資估算與資金籌措........................ 50
12.1 投資估算........................................................................... 50
12.2 資金籌措........................................................................... 52
第十三章 財務評價.................................. 53
13.1 評價說明........................................................................... 53
13.2 財務效益與費用估算........................................................ 53
13.3 盈利能力分析................................................................... 55
13.4 不確定性分析................................................................... 56
第十四章 風險分析及對策............................ 57
14.1 風險分析........................................................................... 57
14.2 風險控制與措施............................................................... 57
14.3 綜合風險評價................................................................... 58
第十五章 結論與建議................................ 59
15.1 結論.................................................................................. 59
15.2 建議.................................................................................. 59
第一章 總 論
1.1 項目名稱及項目單位
1.1.1項目名稱
紅木家具生產項目
1.1.2項目單位
公司名稱:天津市某家具有限公司
法定代表人:#######
公司地址:天津市福政大道9號
公司簡介:天津市某加工廠成立于2005年,集開發(fā)、設計、生產、銷售、服務為一體。專業(yè)生產明清古典家具。企業(yè)在秉承中國傳統(tǒng)明清家具的簡練、精巧等精粹基礎上,融入現(xiàn)代先進的生產工藝,選材來自緬甸、老撾、東南亞等地的上等名貴珍稀木材,結合自身對明清古典家具的獨到理解,在生產工藝上精益求精,細琢出各式紅木家具。
某紅木家具附有古味而不顯古老,傳承古韻而不失時尚。沉靜素雅,經典持久,將尊貴氣質與文化品位完美結合;莊重內斂中蘊含著濃厚的藝術氣息,集欣賞、實用、收藏與投資價值于一體,讓懂它的人們,駐留住欣賞的眼神,細細品味。
1.2 項目建設地點
天津市建材商貿城附近
1.3 項目建設規(guī)模及內容
(1)建設規(guī)模與內容
項目天津代寫可行性報告擬申請土地面積60畝,若土地申請成功,公司初期總建筑面積30155平方米,其中廠房建筑面積14190平方米,綜合辦公樓建筑面積3300平方米,倉庫建筑面積12000平方米,其余為輔助設施用地。
(2)建設期
建設期預計為2年。
本項目在公司擁有的產品自主知識產權、生產工藝和技術的基礎上,參考了國內同類生產企業(yè)的生產工藝和技術,選用工藝較先進、成熟,購置的生產、辦公、研發(fā)、生活設備設施先進、可靠。
(4)配套工程
根據(jù)生產需要,配套完善廠區(qū)內的總圖工程和水、電、氣等公用配套設施。
(5)節(jié)能
本項目加強設備選型、實施清潔生產以及對辦公等建筑物進行節(jié)能設計和管理運行,還能夠進一步減少能源消耗。
(6)環(huán)境保護
嚴格執(zhí)行環(huán)保設施與主體工程建設“三同時”的設計原則,項目將采用無污染或少污染的先進工藝和裝備,并針對產生的污染源加以治理,以達到國家規(guī)定的排放標準。
1.4 項目投資估算與資金籌措
1.4.1投資估算
本項目總投資為10000.06萬元。
其中:建筑工程費用3936.65萬元,占總投資的39%;
工程建設其他費用1493.19萬元,占總投資的15%;
預備費用1596.57萬元,占總投資的16%;
設備購置及安裝費2680.65萬元,占總投資的27%;
流動資金293.54萬元,占總投資的3%。
1.4.2資金籌措
項目總投資為10000.06萬元,由企業(yè)自籌解決。
1.5 研究范圍及編制依據(jù)
1.5.1研究范圍
(1)通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究,推薦項目的建設規(guī)模、方案,論證項目建設的合理性;
(2)根據(jù)建設場地的實際情況,進行總圖布置方案研究;
(3)對建設條件及原材料、燃料、動力供應情況進行調查研究;
(4)對工程技術及設備方案進行研究,并提出工程招投標方案;
(5)對公用工程和輔助設施進行研究;
(6)對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案;
(7)對投資估算、資金籌措、經濟效益進行定量分析,測算各種效益指標和項目的抗風險能力;
(8)對項目風險進行分析并給出對策
(9)得出可行性研究結論。
1.5.2編制依據(jù)
(1)《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》;
(2)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版;
(3)《投資項目可行性研究指南》;
(4)《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第253號;
(5)新的有關財務制度的會計制度;
(6)項目建設單位提供的有關項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。
1.6 結論與建議
1.6.1論證結論
土地申請成功并建設投產后,公司正常年收入可達7600萬元,年利稅總額2953.08萬元,稅后凈現(xiàn)值6920.86萬元,內部收益率為19%,投資利潤率25%,稅后投資回收期4.88年,經濟效益較好,能為天津市財政及社會經濟的發(fā)展做出較大貢獻。
項目的建設可直接為當?shù)靥峁?/font>100人左右的就業(yè)機會,通過帶動產業(yè)鏈的發(fā)展間接促進500人左右機會,因此本項目的建設將促進區(qū)域經濟的發(fā)展,促進提高當?shù)厝丝谒刭|,增加勞動力就業(yè),不會影響社會安定,社會效益好。
1.6.2建議
本項目經濟社會效益顯著,建議天津市相關部門批準我公司建設用地申請和項目立項,并給予一定的政策、資金扶持,使項目能夠盡快實施,更好地發(fā)揮作用。
1.7 主要技術經濟指標
表1-1 主要技術經濟指標表
項目 |
單位 |
指標 |
備注 |
|
1 |
項目總投資 |
萬元 |
10000.06 |
|
1.1 |
建設投資 |
萬元 |
9707.06 |
|
1.2 |
建設期利息 |
萬元 |
0 |
|
1.3 |
流動資金 |
萬元 |
293 |
|
2 |
年銷售收入 |
萬元 |
7600 |
|
3 |
年均總成本 |
萬元 |
4310.6 |
|
3.1 |
年均固定成本 |
萬元 |
1207.43 |
|
3.2 |
年均可變成本 |
萬元 |
3103.18 |
|
4 |
年均經營成本 |
萬元 |
3791.43 |
|
5 |
年均利稅總額 |
萬元 |
2953.08 |
|
5.1 |
年均銷售稅金及附加 |
萬元 |
463.98 |
|
5.2 |
年均所得稅 |
萬元 |
622.28 |
|
5.2 |
年均利潤總額 |
萬元 |
1866.82 |
|
6 |
財務內部收益率 |
% |
19 |
稅后 |
7 |
財務凈現(xiàn)值 |
萬元 |
6920.86 |
稅后 |
8 |
稅后投資回收期 |
年 |
4.88 |
|
9 |
財務內部收益率 |
% |
23 |
稅前 |
10 |
財務凈現(xiàn)值 |
萬元 |
10592.08 |
稅前 |
11 |
稅前投資回收期 |
年 |
4.44 |
|
12 |
總投資收益率 |
% |
25 |
|
13 |
盈虧平衡點 |
% |
30 |
|
第二章 項目建設背景及必要性
2.1 項目建設背景
家具行業(yè)是中國歷史非常悠久的行業(yè)。近年來,伴隨著中國家具工業(yè)的進步,以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大,中國家具行業(yè)出口額近年來快速提升,中國正逐步成為世界家具生產大國、出口大國,每年以20%--30%速度增長。其發(fā)展速度遠遠高于國民經濟發(fā)展速度。同時,隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的不斷上升,中國也正成為家具的消費大國。
目前中國家具形成了四大產業(yè)區(qū),即以廣東、福建為中心的華南家具產業(yè)區(qū);以浙江、江蘇、上海為中心的華東家具產業(yè)區(qū);以北京、天津和河北、山東為中心的華北家具產業(yè)區(qū);以沈陽、大連為中心的東北家具產業(yè)區(qū)。國內家具業(yè)競爭日趨“白熱化”,企業(yè)之間會不斷出現(xiàn)“重組”或“聯(lián)盟”。從2005年1月1日起,中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率,正式實行“零關稅”此舉將促使更多的國外家具企業(yè)進軍中國,“宜家”等世界著名家具廠商都已在中國布點。國際家具產業(yè)結構調整促進國外家具企業(yè)加速向中國轉移。我國良好的投資環(huán)境和產業(yè)配套水平以及低廉的勞動力將繼續(xù)吸引大量外資注入。歐元升值,美元貶值,使歐洲家具企業(yè)原輔材料漲價、出口受阻,從而加速歐洲家具廠商向中國轉移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國。國際上大的經銷商也非?春弥袊薮蟮臐撛诘陌l(fā)展中的市場。
根據(jù)中國家具行業(yè)2015年長遠發(fā)展規(guī)劃,中國家具制造行業(yè)發(fā)展趨勢如下:家具企業(yè)規(guī);、專業(yè)化、品牌化。長期看以中小企業(yè)為主的格局不會改變,大企業(yè)、知名品牌企業(yè)是帶動行業(yè)發(fā)展的火車頭,家具企業(yè)集群化、特色產業(yè)區(qū)域不斷形成,家具企業(yè)發(fā)展空間巨大。
在此背景下,天津市某家具有限公司需要改善產品結構,暢通銷售渠道,提高產能,但目前的生產場地結構不合理,生產運行不流暢,必須要有更大的生產基地與之配套,因此爭取建設用地成為當務之急。
公司在未來三年的發(fā)展規(guī)劃將達到7000萬元的年銷售收入,為此,需要配套生產用地,考慮到公司遠期發(fā)展的需要,擬申請建設用地60畝。
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